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Pinbar的识别与使用01（干货）

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由

Bacon Lo
于 ,

在笔者的分析文章中，经常可以看到Pinbar（有时简称为PB）这个词。有读者询问到底什么是Pinbar，该如何使用。本文就来说说Pinbar的识别与使用。（注：此方法适用于A股、期货、外汇等各市场。）
在开始正文前先附几张图片：分别是大A贵州茅台日线、国内期货甲醇2409主力合约日线、黄金XAUUSD在2024年5月末6月初的一小时图。图中画红色圈的为按Pinbar方向运行即有效的，画绿色圈为失效的（未完全的标注）。后面会再说到这几张图，先进入本次主题。

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图一：贵州茅台日线、国内期货甲醇2409日线、黄金XAUUSD一小时图寻找Pinbar
图一：贵州茅台日线、国内期货甲醇2409日线、黄金XAUUSD一小时图寻找Pinbar

一、引言

  • Pinbar形态的概念和重要性。
    概念：Pinbar是一种广泛应用于股票、期货、外汇交易中的单K线价格图形形态，也称为倒锤子线。其形态为长影线，且长影线为实体的2倍以上；没有反向的影线或反向的影线很短。
    重要性：本身是一个明确的反转信号，有助于交易者判断转折点；实际交易中，被广泛用于交易决策的参考依据。
  • Pinbar是一种重要的技术分析方法，在股票、期货、外汇交易中具有重要的应用价值。交易者非常有必要掌握Pinbar的相关知识，提高交易决策的准确性和可靠性。

二、Pinbar形态的基本认识

  1. 定义与特征
    • 如上文概念中所提到的，Pinbar由单根K线组成，特征是长影线加小实体，没有反向的影线或反向影线短。（如图二和图三）
    • 看跌Pinbar（流星线），带长上影线，一般是顶部反转信号。（如图二）
      看涨Pinbar（锤子线），带长下影线，一般是底部反转信号。（如图三）
  2. 出现位置
    • Pinbar形态通常出现在市场趋势的相对顶部或相对底部，作为潜在的反转信号。
    • Pinbar形态在震荡行情中，一般出现在震荡区间的上沿（看跌PB）或下沿（看涨PB）；在上涨通道或下跌通道的通道上沿（看跌PB）或下沿（看涨PB）。
图二：看跌Pinbar
图二：看跌Pinbar
图三：看涨Pinbar
图三：看涨Pinbar

三、如何识别Pinbar形态

  1. 观察影线长度
    • 看涨Pinbar应具有较长的下影线，而看跌Pinbar则具有较长的上影线；反向应无影线或反向影线较短。
    • 注意避免将普通K线误判为Pinbar形态，如具两端都有长影线不是Pinbar。
  2. 分析实体大小
    • Pinbar形态实体部分一般比较小，应该为长影线的一半或小于长影线的一半。
    • Pinbar形态实体部分相对于长影线越小，如实体为一根线（收盘价=开盘价），说明多空争夺回到起点，其反转信号的特性越明显。
  3. 结合市场趋势
    • 在识别Pinbar形态时，需要结合当前市场的整体趋势进行分析。上涨行情中，宜寻找上涨通道的下沿的看涨Pinbar，如上图甲醇2409中2月6日、5月10日（均未标注）；下跌行情中，宜寻找下跌通道的上沿的看跌Pinbar，如上图贵州茅台（因不能直接做空，可以选择已有持仓减仓或平仓，或者出现看跌信号暂不考虑买入）；上下震荡无明确方向时，可以在震荡箱体的上下沿寻找符合的Pinbar。
    • 以上内容可能表述不够清晰，可以先跳过，笔者后续再考虑补充如何筛选的相关内容。
图四：识别Pinbar，图中第二个符合定义但实际效果可能略差于其它PB，笔者习惯称其为类PB
图四：识别Pinbar，图中第二个符合定义但实际效果可能略差于其它PB，笔者习惯称其为类PB

四、使用Pinbar形态进行交易

  1. 制定交易计划
    • 找到适宜的Pinbar后，即应制定入场、止损、止盈规则。
      Pinbar的入场有三个位置（如图五），一是突破入场，即突破Pinbar这根K线的实体，顺Pinbar的方向参与；二是在Pinbar的回撤50%位置入场；三是在Pinbar的回撤61.8%位置入场。（画斐波那契回撤线确定）
      止损一般均设置为长影线的外面加点差（看跌Pinbar须加点差，看涨Pinbar可不加，笔者设置止损一般会另加3-5个微点）。
      止盈出场规则可根据入场位、止损位确定盈亏比，可在盈亏比1:1的位置减半仓，或在2:1位置平仓，或采用推止损跟踪。
    • 注意没有任何绝对正确的交易，Pinbar失效是经常的事，因此交易计划中必须设置合理的止损、止盈，特别是必须按规则设置止损，杜绝不止损的扛单行为。
  2. 结合其他技术指标
    • 在选用Pinbar时，可以结合其他技术指标（如均线、趋势线、MACD等）来增强Pinbar形态的交易信号。如均线金叉选用看涨Pinbar；上涨趋势线的边缘选用看涨Pinbar；下跌趋势线的边缘选用看跌Pinbar……
    • 综合运用多种指标可以提高Pinbar交易决策的准确性和可靠性。
  3. 执行交易并管理风险
    • 在执行交易时需要严格遵守交易计划，并密切关注市场动态以管理风险。
    • 交易中要避免情绪化交易和过度交易。
图五：看涨Pinbar三个入场位：实体位置突破、50%、61.8%。看跌Pinbar同理。通过画斐波那契回撤线寻找50%和61.8%。
图五：看涨Pinbar三个入场位：实体位置突破、50%、61.8%。看跌Pinbar同理。通过画斐波那契回撤线寻找50%和61.8%。

五、实战案例分析

  • 案例：如图六，XAUUSD日线图2024年5月20日突破4月12日高点2431后回到高点之下收成看跌Pinbar，次日在看跌PB回撤的61.8%掉头往下，出现了较大的下跌空间。
  • 马后炮的案例分析总是对的，举例仅为加深理解。更多的需要在实际应用到实盘中，不断发现和练习，变成交易技术的一部分。
图六：Pinbar举例，XAUUSD日线图5月20日突破4月12日高点2431后回到高点之下收成看跌Pinbar，次日在看跌PB回撤的61.8%掉头往下，出现了较大的下跌空间。
图六：Pinbar举例，XAUUSD日线图5月20日突破4月12日高点2431后回到高点之下收成看跌Pinbar，次日在看跌PB回撤的61.8%掉头往下，出现了较大的下跌空间。

六、总结与建议

  • 通过以上介绍，相信您对Pinbar有了一定的了解。长影线，小实体，无反向影线或反向影线很短；一般是作为一个反转信号。
  • 在MT4/5中可使用Pinbar指标来检测PB信号，且可通过指标的参数进行一定的过滤。可查阅笔者以往的发过的交易信号的相关文章。

细心的读者可能发现，本文标题加了个序号01。是的，还有进一步的内容，比如如何更好的筛选，比如PB失效了怎么办？后续再更新。
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本文到此结束，感谢您的阅读！

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